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股市配资开户 7月26日基金净值:鑫元合利定开债发起式最新净值1.0661,涨0.03%
发布日期:2024-09-13 07:17 点击次数:168
本站消息股市配资开户,7月26日,鑫元合利定开债发起式最新单位净值为1.0661元,累计净值为1.2561元,较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.4%,近3个月上涨1.09%,近6个月上涨2.44%,近1年上涨3.99%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
鑫元合利定开债发起式为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比120.56%,现金占净值比0.29%。
该基金的基金经理为颜昕、俞敏超,基金经理颜昕于2018年4月19日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报27.8%。基金经理俞敏超于2024年7月8日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报0.26%。
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